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一周钢市:北材南下 供给增加

  中钢协数据显示,11月上旬,全国预估粗钢日均产量为195.67万吨,旬环比增长1.61%。11月中旬,全国预估粗钢日均产量小幅回落0.25%,但仍达195.18万吨,处于年内偏高水平。从建筑钢材产量来看,1—10月份,我国钢筋和盘条产量分别为14484.4万吨和11292.9万吨,同比分别增长14.9%和11.4%,均远高于同期粗钢和钢材产量增幅。目前钢铁企业生产已经有了一定的利润空间,钢厂通过扩大产量来争取扭亏的意愿相当强烈,后期钢铁企业产能释放很可能进一步加快,后期市场供给压力也将进一步增大。

  钢材社会库存小幅回升。截至11月30日,全国钢材社会库存为1195万吨,较11月23日小幅回升2.78万吨。螺纹钢社会库存为498.38万吨,较11月23日小幅回升9.78万吨。从分地区螺纹钢社会库存可以看出,目前北方钢材社会库存正在逐渐减少,同时,钢价相对较高的中南部地区螺纹钢社会库存迅速增多,前期因为雨雪所积压的港口库存开始向社会库存转移,市场上资源开始增多。

  螺纹钢现货、铁矿石、估算毛利开始同步大幅下行。截至12月4日,螺纹钢全国均价为3557元/吨,较11月27日大跌94元/吨。按照金信成本利润模型估算,目前螺纹钢估算毛利为25元/吨,较11月27日下降53元/吨。随着钢厂产能迅速释放而市场需求并未出现起色,钢厂采购将减缓使得估算毛利下行,那么钢厂套保力度将迅速增强。

  自7月下旬开始,国内主要钢材品种社会库存基本处于持续减仓的状态。同时,随着国家严控钢贸融资风险,钢贸商融资日益艰难,目前整个钢贸行业处于去泡沫和去金融化的洗牌过程之中。在整个钢铁业进入低速增长阶段之后,钢材“融资杠杆功能”正在不断削弱,后期钢市库存低位有可能成为一种常态。因此,传统意义上的“冬储行情”已经盛况难再,在这种情况下,期盼贸易商大量补库而推动钢材价格上行并不现实。后期粗钢产能仍在上升,而随着北方工地的逐渐停工,北材南下日益明显,廉价资源到货之后,市场资源不足的困境开始缓解,螺纹钢现货供给增加与市场需求不足之间的矛盾将愈发严重。


 
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