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套期保值的概念及应用方式

  投资者入记券市场小面临两类市场风险:非系统性风险和系统件风险。非系统件风险为司分散风险,是指非全局性变动引起的投资收益的不确定性。这类风险可以通过有效的分散化投资来消除。系统性风险为不可分放风险,是由全局性变功引起的投资收益的不确定性。系统性风险不能迥过分散化投资来消除,但可以通过套朗保值将风险转移给衍生品巾场上的其他参与者。

  什么是会期保保值理论界和实务界有多种说法,其内涵及外延也在不断地演绎和发展。但是,不管怎么变化,各种义十套期保值概念的设释有一个犬向之处,即套期保他的动机是转移或减少现货交易的价格风险。由此,套期保俏可以定义为利用金融衍生工具构筑一项头·临时性代替未来的一项资户头寸,或者是构筑一项头寸来保护现有的某项资产的方法

  通俗地讲,所谓股指期货配资的套期保值是指通过同时持有现货市场的多头(空头)头寸以及期货市场的空头(多头)头寸,利用股票现货市场与股指期货巾场力.6阴反的头寸进行对外文易,以规避股票市场的系统风险的行为。一个完整的套期保值交易包括相匹配的方向相反的股祟现货交易和股指期货交易。

  根据在期货市场上持有的头寸的不同,股指期货套朗仅值可以分为空头套期保值和多头套期保值。空头套期保值是指已持有或即将持有股票组合的投资者为了防止股票组合下跌的系统性风险,卖出股指期货或说建立宁头股指期货头寸的套期保值行为。多头套期保值则是指持冉现金或将持有现金欲投入股市的投资者,出于预期股市将上涨;

  为了搀制买入股宗的成本.买人股指期货,预先锁定将购买股条的价格,在资仑可投人股市的时候再买入股票,向时将股指朗货平仓。在多头套期保恢小,期货头寸为多头。


 
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